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2010年12月31日

沒有優秀買點

今天的k2法無用武之地,因為沒有優秀買點。沒有優秀買點?這是什麼意思?代表很糟嗎?剛好相反。K2法的精神是「逢低買進,做當沖」。也就是說,有低點才有優秀買點;反過來講,沒有優秀買點就表示今天沒有所謂的逢低買點。

既然連逢低買點都沒有,表示空方完全站不到便宜,無須看空,明天繼續做當沖。



讀者要習慣cola把k2法從操盤法轉換成觀盤法,所以重點在於觀盤,而非操盤。利用k2的特性與盤型來判斷當天台股大盤的強弱,提供讀者參考。而不是要讀者直接用k2法來做當沖。

K2法在操作的實務上會遇到很難克服瓶頸。比方說,當台股大盤出現k2買點的時候,期指已經先行反彈。而如果直接以期指來操作,又會遇到非常多的雜訊,很難判斷真正的k2買點。因為這個差距,讓k2法淪為理論,很難真正獲利。

但如果我們將k2法從寬運用,把它拿來作為觀盤的工具,而不是操作的工具。你會發現,退一步,海闊天空。以上就是cola把k2法轉型為觀盤法的理由。

股市這條路 ~ 2010年總回顧

時間過的很快,感覺上「股市這條路~2008年總回顧」與「股市這條路~2009年總回顧」才剛寫完,2010年就這樣過去了。今天是最後一天,我們來看看b咖cola今年到底做了什麼?

2010/2/6 cola第一次開講座
2010/11/1 cola出第二本書「三分法操作策略」
2010/12/13 秘密花園續訂人數破百
2010/12/29 cola第三次講座(報名額滿)

話說2009/10/18的日記主題「三分法操作策略大轉彎~長黑創新高,出清持股」之後,cola在2009/10/22說:「如果你將這三天的黑k串聯起來,就是名符其實的長黑創新高,非常標準的出場點,應該出清基本持股。」以上就是我們在2009年的最後動作。

自從2009/10/22建議出清持股之後,我們就沒有做買進的建議。因為2010年的指數沒有跌很多,為了顧及買進成本,因此將三分法修正為四分法,於2010/6/10進場佈局0050(台灣50),買進1/4基本持股,開始我們的務實操作之旅。




三分法操作策略就是以年度相對低點做為進場的依據,今年我們股票只做了一次交易,就是6/10買進0050,一路抱到現在,賺了差價與配息。雖然比不上飆股的利潤,但風險很低。Cola嘗試在「最低風險中創造最高利潤」,直到目前為止,我們的操作堪稱完美。


公開交易過程不是為了帶單,而是希望秘密花園的讀者能夠透過實戰演練,邊學邊做,達到學習的效果。但尚未落袋為安之前,所有的利潤都是紙上富貴,都是過路財神。Cola講過:「錢一旦丟入集中市場就是大家的,你要有本事回收才算你的」。接下來,如何走完全程,然後將股票賣在相對高點,這就是我們2011年的考驗了。
在此,Cola以園長的身分,預祝所有讀者在新的一年操作順利。並竭誠邀請所有對技術分析有興趣的讀者,蒞臨秘密花園,與我們共同尋找屬於自己的操作策略。

秘密花園園長 cola 2010/12/31

入園方式請參考:
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2010年12月30日

平上k2盤

今天的買點有點難判斷,即使在k2買了,你的停損就要設在平盤之下,這樣才不會被洗掉。但這樣也有風險,一旦執行停損就會更痛。

既然沒有跌破平盤,表示多方有守,無須看空,明天繼續做當沖。

2010年12月29日

價為主,量為輔

上升量縮是敗象嗎?這是個耐人尋味的問題。重視量價關係的人一定十分在意這種現象,認為這就是量價背離的破壞訊號。這是量價背離沒錯,但量價背離就一定是破壞訊號嗎?或者一定是敗象嗎?我以前也非常在意這樣的問題,但經過長時間的體會,終於領悟量價關係的真諦,因此有了一句名言:「價為主,量為輔」。

有些人只看價就可以操作,這就是「價才是王道」的觀念,而Cola喜歡用「價為主,量為輔」的主從關係來取代,因為這樣最中庸。Cola你憑什麼說:「價是主,量是輔呢?」Cola問你,如果我們不看成交量,能不能交易呢?答案是可以的,有非常多人都是這麼做。但如果你光看成交量,不看價,請問你有辦法操作嗎?我想是非常困難的,所以答案已經很明顯了。

Cola,難道成交量就毫無意義嗎?為何你的技術分析還是照樣使用K線的量價關係,這不是拿石頭砸自己的腳嗎?

其實技術分析只不過是一種工具,並沒有那麼神聖,輕鬆一點來看它,反而能更深入了解其背後的涵義。很多人終其一身都在背公式,從學生時代背到現在,即使面對技術分析仍然脫離不了背公式的習慣。反倒對於技術分析真正的涵義並沒有深刻體會,這樣真的能學會嗎?我不是在說教,Cola講的都是自己的經驗、自己的學習過程。往往越簡單的技術分析越沒有人去真正探討其涵義,直接將它視為理所當然,這就是我說的「背公式」。

成交量就是在倆情相願之下,以市場的行情完成交易的股票數量;注意”市場行情”這四個字。也就是說,不管成交量的多與寡,「市場行情」就是市場行情,白紙黑字,是不爭的事實。成交量增加只是代表著越來越多人認同這樣的市場行情,而成交量萎縮就表示認同以這個價格交易的人越來越少了。

上升量增,就是這個價錢是經過多數人認定的價格,所以它是通過「交易量增加」的測試,是大家比較能接受的行情價。而上升量縮,只是少數人完成交易,表示它還「缺少」成交量放大的測試。如果在很多人買賣之下,它還能維持這樣的價位嗎?這點未經證實,這就是「上升量縮」的疑問。所以充其量「上升量縮」我們只能說它的價位還「有待證實」。如此而已,不能說是敗象。

很多人都誤用量價關係,犯了未審先判的毛病,將「有待證實」與「無法通過測試」畫上等號,視上升量縮為洪水猛獸。這樣的結果往往讓很多人在回升行情當中裹足不前,甚至乾脆放空。不但沒有賺到波段利潤,反而逆向行駛,操作績效大打折扣。

cola照你這麼說,我們乾脆放棄成交量,直接以價格作為操作依據。這樣也是可以,我並不反對。但我認為既然成交量這種統計數字得來不費功夫,不妨當作輔助的工具。只要謹守「價為主,量為輔」的主從關係,切忌反客為主、鳩佔鵲巢,讓成交量來告訴我們目前的價位究竟是通過測試,或是有待證實,未嘗不是一件好事。(cola 2008年的舊文章)

平下k1盤

早上出現平下k1,對於k2法而言,我們習慣買k2,除非是大刀k1才符合”逢低買進”的精神,像今天這種k1可以不買。

雖然k1沒買,但之後的反彈是成功的。接下來的下殺跌破前低,表示短線轉弱,所以不買。整體而言,早盤反彈成功,後半場又守的不錯,視為平下k1盤。

既然是k1盤,表示多方仍有能力掌控盤勢,無須看空,明天繼續做當沖,直到失敗盤出現為止。

感謝讀者支持,1/9 cola 的技術分析講座報名已額滿

2010年12月28日

平下k2危險盤

早盤k2買進,b2弱勢反彈賣出,俗稱k2危險盤。何謂危險?意思就是說,一旦錯失弱勢反彈的賣點之後,就沒有機會全身而退了。

弱勢反彈表示多方無心攻擊,沒有機會全身而退是指連防守的意願都不高;意思是說,短線轉為保守。接下來這幾天如果再出現危險盤甚至是失敗盤的話,短中線就偏空了,k2當沖就要暫停。

既然只是危險盤,明天當然繼續做當沖,直到失敗盤出現為止。

因為k2法已經被cola從操盤法改為觀盤法,目的是利用k2的盤型來觀察當天台股大盤指數的強弱,而非作為當沖使用。如果對於k2的名詞有不清楚的地方,請自行參考k2操盤法的舊文章,這裡不再贅述。

【第一章】k2操盤法

為股票投保意外險

股票還有保險?要怎麼買呢?在談保險之前,先談風險。操作股票有風險嗎?當然有,如果沒有風險的話,為什麼大家都要請政府救股市呢?如果沒有風險的話,當初Cola為什麼會賠掉四百萬呢?所以操作股票絕對有風險,這點不用懷疑。

既然有風險,那如何管控風險呢?除了將資金做妥善分配,設定停損是最佳的風險管控方法。但停損有那麼容易設定與執行嗎?如果有,就不會有那麼多人住套房了。設定停損必須要一定的技術分析功力與實戰經驗的人才能有效執行,對於一般的股票族,停損無疑是天方夜譚。

除了停損,還有其他方法嗎?我認為善用選擇權是很好的方法。Cola有沒有說錯,選擇權的槓桿比期指還大,為什麼能用來管理風險呢?買進選擇權,風險不是更大嗎?

有為自己投保意外險的人請舉手,意外險跟壽險最大的不同在哪裡?意外險只在意外發生之時才理賠,平安度過美好人生是不理賠的,所以保費特別便宜。既然都知道要為自己投保意外險,為什麼就不順便也幫你的股票買一些意外險呢?就因為選擇權的高槓桿特質才會讓Cola推薦為意外險的標的,其他的金融商品目前都沒有比它更合適的。

有些人會認為,買了選擇權,萬一沒有發生意外,那不是歸零了嗎?這樣不是很划不來嗎?你希不希望領到你投保的意外險呢?當然不想。如果投保意外險能夠一輩子都領不到,這就代表你身體健康,這樣不是最完美的結局嗎?同樣的道理,當你的意外險(選擇權)歸零的同時,就表示你的股票操作基本上是對的、是安全的,這樣不是很好嗎?萬一真的發生意外,你買的選擇權履約了,獲得不錯的理賠,就可以抵消一些股票套牢的損失,這樣保險的目的也就達到了。

(cola的舊文章)

2010年12月27日

平下k2盤

十點出現平下k2買點,有買的人”b1急拉”賣出。所謂的b1急拉就等同於b2賣點,應該賣出。下半場拉起來,收盤收的不錯,沒有理由看空,明天繼續做當沖。

藝高人膽大

當我們是股市新人的時候,絕對不會想到「輸」這件事情,否則就不會進來淌這個混水。剛進入股市絕對是信心滿滿,且一定是作多,很少一進股市是抱著放空的心態進來的,絕大部分是受到指數大漲、類股齊揚,親朋好友茶餘飯後就是談今天又賺了多少,每個人都是專家,搞的沒買股票好像是傻瓜一樣。於是趕緊開戶,隨便找個人報一支股票,或是財經雜誌的推薦,先買再說,晚買就來不及了。

充滿熱情、希望,是股市新鮮人的共通點。幾輪漲跌下來(通常都是一輪就見真章了)熱情沒了,希望沒了,資金沒了。只剩下痛苦的回憶、懊惱,每每向上帝禱告的時候,如果真能回到過去,絕對不碰股票。但人總是健忘的,每當股市熱浪開始襲向每個投資人,就會忍不住開始尋找標的,看能不能將之前失去的拿回來。於是自我催眠,這次絕對是機會,這次與上次完全不一樣,這次我絕對不會再重蹈覆轍。就這樣一次又一次的將存來的錢、借來的錢、老婆的錢、家人的錢投入股市,然後眼睜睜的被偷走、拐走、搶走、騙走,這樣的人生怎麼能夠不悽慘。

作風保守、猜忌,是股市老手的共通點。每次午夜夢迴,總是告訴自己,這只不過是撒旦的誘惑、小鬼的牽引,這不是真的。就算技術分析告訴我們這可能是進場點,但心裡想,我還是再等等,等到明確的訊號再進場。殊不知,股市幾番下來,技術線型慢慢變的模糊,變的不像教學用的那麼典型。既然沒有明確訊號當然不進場。另外由於失敗的經驗多了,且都是刻骨銘心。所以即使進場了,也不敢加碼,稍有風吹草動就獲利了結,即使技術分析的賣點未到,也不敢多留。

我發現一個有趣的現象,新手總是不斷的調高目標價,而老手則剛好相反。因為新手帶著無限希望與大筆現金,初生之犢不畏虎,把從報章雜誌與電視媒體,外加親朋好友的名牌加以排列組合,得到了心目中的完美投資組合。這樣的完美組合就算漲到天上去也是應該的。而老手因為被騙怕了,資金嚴重縮水,剩下原來的N分之一不到。自然是草木皆兵,處處危機。總認為世人皆醉,唯我獨醒。殊不知,當世人瘋狂時,我等無法置身事外,即便我不參與,也無法阻止瘋狂颶風的前進。就好像是物價上漲,我可以不買,但物價卻不會因此而下跌。等到該跌的時候,他自然就跌了,無須咱們操心。

以上兩者,一個有勇無謀,一個優柔寡斷,分開來看都是不折不扣的輸家,但整合起來,他就是具備贏家的特質。如何改進呢?我說過操盤三要素「技術、膽識、運勢」缺一不可,但運勢我們無法掌控,只好從技術與膽識著手。而這兩項剛好就是新手與老手所各自缺乏的。新手不懂技術,老手沒有膽識,只要各自加強就行了。技術不是問題,只要時間足夠就能學會。但膽勢就難了,一朝被蛇咬,十年怕草繩,所以膽勢須要更長時間的訓練,才可望逐漸恢復。那怎麼訓練呢?所謂藝高人膽大,我大膽假設無膽之人就是武藝不強之人,即使我們不承認也無濟於事。武藝關係著控盤能力與控單能力,你可能技術分析很強,但操作策略與處理單子的能力不夠老練。因為分析只是第一步,真正的功力是進場之後才能分出高下的。

Cola開始慢慢的把注意力擺在,我該做什麼?而不是行情會如何走?行情如何走交由市場去決定,我只要決定我的單子要如何走就行了。

講了一大堆,絕不是在講你,而是Cola喜歡自言自語。(2007年的舊文章)

2010年12月24日

平下k2盤

早上九點半指數無法突破開盤位置,與小雙峰下殺與異曲同工之妙。接下來平下k2買點,然後b2弱勢反彈賣出。今天的盤雖然比較弱,但下半場空方也殺的不夠狠,還不到敗象的地步。因此照樣歸類成平下k2盤,無須看的太空。

2010年12月23日

不會為”量”所困,就能隨”價”而走。

量價關係,一直是技術分析使用者最喜歡的,光是量價關係就可以搞出一本書來,表示投資人一直很介意”成交量”這三個字。

以前的cola也常常為此感到困惑,搞到自己一個頭兩個大。但隨著實戰經驗的累積,我終於明白「價才是王道」這句話的道理。如果讀者一直無法跳脫成交量的糾葛,cola建議暫時將成交量遮起來,只看價位來解盤,甚至看價位模擬操作,說不定會有意想不到的進展。

Cola以前的美股解盤是沒有成交量的,光是價格就能解盤,而且我似乎感覺不到有什麼重大差異。很多人把成交量提升到與價位同等級,甚至重要性還超過價位。明明只有買與賣,卻搞的像真的一樣。其實一切都是市場機制,「價為主,量為輔」這就是cola得到的結論。

建議讀者經常翻閱cola的書"技術分析不設防"第145頁的「量價篇」,就不會為”量”所困,也就能隨”價”而走了。學過技術分析的人很難忽視”成交量”,但cola的親身經驗是,除非價格出了敗象,否則成交量的意義不大。

成交量小,我們只能說市場不夠熱絡,所以目前的價位尚未經過成交量放大的考驗,並不能說這個價位是假的。現在問題來了,等成交量放大的時候,結果價位不但通過考驗,而且還持續上升,請問,這下該如何操作呢?

比方說,原本你家附近的房價只有五百萬,而隔壁昨天居然賣到六百萬。我們會說買方被騙了,是個不懂行情的傻瓜。不到幾天,隔壁又賣掉了,而這次的成交價是七百萬。你肯定會說,這個買主比之前的更傻,明明只有五百萬的房子卻買七百萬。但慢慢附近的房子買賣幾乎都高過七百萬的時候,此時突然有仲介要跟你買房子,說要用五百五十萬跟你買。你肯定會回他一句:「難道你不知道這裡的行情價是七百萬起跳嗎?」。

Cola照你這麼說,難道「有量才有價」是騙人的嗎?cola先問讀者,「有量才有價」這句話是什麼意思呢?cola你不要以為自己出過書就如此欺負人,這句話當然就是講「沒有量就沒有價」,難道還有別的解釋嗎?

如果讀者是這樣來看量價關係,這一輩子都將成為”成交量”的禁臠。有量是指市場已經熱絡,買賣的意願很高,所以成交量才會變大。而買賣熱絡在股票市場,其實是比較偏向需求大於供給的味道。既然需求大於供給,價格就比較容易上漲,而且透過成交量的流通,這樣的價位是被市場所接受的,俗稱行情價。

如果賣方開價,超出行情價,買的人就會少,但不見得會跌。直到有一天,價位高到沒有人可以接受,自然會跌。但如果上漲階段,慢慢有人開始接受這樣的價位,也進場做買賣,那麼原本看似天方夜譚的價位,隨著交易的人增加,也成為最新的行情價了。(房價不就是這樣炒作的嗎?)

所以到底是價先量行,還是量先價行,就好像是雞生蛋蛋生雞一樣,曖昧不明。既然曖昧不明,我們該如何操作呢?操作本來就要冒險,讀者只要盤算這次的交易風險與獲利的空間,而這樣的結局自己能否接受。如果可以,那就進場;萬一不行,那就放棄;這就是cola的結論。

平上k1盤

早上出現平上小k1,之後就沒有拉回買點了。也就是說,今天空方連個像樣的下殺都沒有,找不到”逢低買進”的切入點。收盤收的不錯,算是平上k1盤。

既然指數都在平盤之上,而且還只砍小小一刀就反彈了,表示短線多方還是掌控局面,無須看空,明天繼續做當沖。

這次重新開放k2法,已經從操盤法轉型為觀盤法。也就是說,我們不是以當沖教學為宗旨,而是利用k2逢低買進的特質作為短線的多空判斷,我稱之為”k2觀盤法”。

對於k2操盤有興趣的讀者請參閱cola的舊文章,這裡不再贅述。

2010年12月22日

平上k1盤

早盤小雙峰下殺,出現平上k1留白,有買的讀者應該要在弱勢反彈賣出。既然出現平上留白,就表示多方有守平盤的企圖。盤中拉回沒有碰到平盤,收盤收的還算可以,所以今天算是平上k1盤。

既然是平上k1盤,表示短線多方仍然掌控局面,無須看空,明天繼續做當沖。

2010年12月21日

平上k2盤

早盤出現小雙峰下殺,買點是k2留白。何謂留白?就是不碰平盤,表示多方有守平盤之上的企圖。有買的人,照樣b2賣出,結束今天的交易。

下半場沒有像樣的拉回,所以沒有買點。收盤收今天最高,表示多方有守有為,表現不錯,明天繼續做當沖。

要習慣賠小錢

技術分析只不過是操作的一部分,想要獲利還需要好的操作策略。怎樣的操作策略才是最好的呢?答案很簡單,最適合你的操作策略就是最好的。每個人的背景、資金、年齡、企圖、風險承受都不同,沒有絕對的操作策略。而你是最了解自己的人,所以找出適合自己的操作策略就是你責無旁貸的任務。

cola雖然無法提供最佳的操作策略,但可以談談操作的觀念。沒有人天生喜歡賠錢,但想在股市生存下去就要學習如何賠小錢。我們進入股市都想賺錢,為何要學習賠錢呢?因為我們是人,不是神。就算下單前有十足把握,下單後也不見得能事事如意。如果操作方向不對,就要停損走人,不能捨不得賠小錢。

大部分股票會被套牢都是捨不得賠小錢所造成的。股票被套者,停損也不是(因為實在賠太多了,砍不下手),續抱也不是(眼睜睜看著股價越殺越低),加碼更不是(越攤越平)。一旦走到這個地步,已經陷入進退兩難,最後的結局幾乎都是由命運之神來決定,自己反而成為局外人。要預防這樣的情形發生在自己身上,就必須要學會斷尾求生。

賠小錢有兩種方法,一種是在第一時間執行停損。這是什麼意思呢?就是說一旦到達停損價,立刻執行。第二種就是反向買保險,將自己的損失鎖定在可以接受的範圍內。第一種很簡單,直接將股票賣掉就好了,只有心態問題,沒有技術可言。第二種就必須花點時間研究如何才能買到合適的保險。

這裡講的保險是期貨選擇權,當然你也可以用權證。但是放空的權證比較少,建議用期貨選擇權來當股票的意外險。一般投資人都是以買進股票為主,比較少用放空的方式來操作。當空頭市場來臨,就會產生重大虧損。尤其是持股滿檔的時候更應該要有風險意識,不能太過自信。

所謂的意外險,就是當意外來臨時可以減輕損失,並不是用來保值的。也就是說,沒有發生意外的時候,我們買的反向選擇權就會歸零。但這也證明了你的看法沒有錯,股票也就安全了。這樣的結局最好,沒有人喜歡領到意外險的理賠。

2010年12月20日

K2危險盤

早盤的買點,到底是k1還是k2呢?這個並不重要,因為不管是大刀k1還是k2都是優秀買點,然後在b2賣出。下半場跌破前低,盤勢轉弱,放棄操作。今天有操作k2的人,如果沒有在b2賣出,有可能就會掉入後半場的下殺中。雖然k2操作沒有失敗,但反彈很弱,收盤收的不好,這種盤稱為k2危險盤。


所謂危險盤就是比失敗盤好一點,因為手腳不快或是戀棧的人就會發生虧損,透露出短線多方疲憊之態,連守都守的很難看。如果接下來這幾天再出現危險盤或是失敗盤的話,那就表示短中線轉弱,操作就要非常非常的保守了。

既然不算失敗盤,明天還是繼續做當沖,直到失敗盤出現為止。

2010年12月19日

預設立場終將一事無成

很多人都知道預設立場不好,但卻還是會犯這種毛病,且越是老手犯的機會越大,主要的原因是被修理怕了。有人會說他是預測盤勢而非預設立場,既然是預測盤勢,想必已有一個好的策略等待進場,或是根本已經對此預測付出行動了。如果都沒有,則預測盤勢根本就是白費。如果有,那什麼時候動手呢?

預測盤勢可能會對,也可能錯。對了又如何?錯了又如何呢?行動了嗎?如果沒有,則得到什麼呢?操作者應該要深層的檢討自己的績效為何還是遲滯不前,是因為預測錯誤,還是因為策略錯誤呢?這完全是兩碼事,不可混為一談。

剛進股市的人就像年輕人初入社會是一張白紙,保持樂觀積極所以在多頭市場容易賺大錢。等到成為有經驗的老手,就會變的歷盡滄桑畏首畏尾。所以最重要的是將自己從歷盡滄桑又變為一張白紙,那就成功了。但這是不可能的事,只能努力追求接近白紙就阿密佗佛了。

操作手就是要不斷的學習經驗,再放下不好的過去,重新出發。如此不斷的重複這些動作,有朝一日必定成功。對於喜歡預設立場的人,就是潛意識害怕虧損的反應所造成的,所以以此來解決這個問題。害怕虧損是操作手最大的致命傷,但卻是人性的本能,可惜這個本能卻是贏家所必須拋棄與克服的。

Cola的技術分析全是由市場來決定方向,沒有加入Cola的情感,免的受到不愉快的經驗所誤導,形成錯誤的判斷。如果技術分析做到完全客觀,那操作者本身的經驗不是毫無價值了嗎?其實不然。操作者的經驗是要用在操作策略,擬定一套能用於目前盤勢的進場機制,與失敗時的停損機制,就是操作者經驗價值所在。經驗豐富的操作者能在緊要關頭,避開可能帶來的巨大虧損,讓自己能繼續生存於市場之中,這中間的利潤與風險的拿捏,看起來只是單純的加減乘除,實際上關乎人性貪婪與軟弱的一面,並沒有那麼簡單。

Cola這幾年來不斷的檢討,不斷的操作,不斷的改良,現在的日記型態已經是技術分析的精隨之作了。我只用了k線、型態、季線,就把台股的短、中、長線的走勢交代清楚。

左派不思空(左派指型態的左邊),這是Cola經過幾年來的實戰經驗所得到的精華中的菁華。新手不知道這有什麼了不起,老手就會知道在上漲時不去想空頭這件事情有多難。贏得經驗,卻失了勇氣,這是老手無法賺大錢的主要原因。

無論有沒有學過技術分析都會去猜測高點,尤其是有被套經驗的人,更是害怕,深怕自己又做最後一隻老鼠。其實這些都是人性的正常反應,不用害怕,也無須去排斥,要欣然接受,因為這是正常的。想要克服這種心理障礙需要有非常之自信,而這種自信來自對盤勢的了解,來自於對自己的技術分析的進步,來自於失敗經驗的累積,來自於資金充分的管控等等…。總之,這種自信不是表象的偽裝,要發自內心才有用,所以非一朝一夕的事。

我雖然有很多方法可以預測高點,但最後都捨棄不用,化繁為簡:以「左派不思空、中間派可多空、右派再來空」為操作的最高指導原則。但這只是原則,必須有務實可行的方法來搭配,才不會淪為空談。這種方法正是我在書中分享的操作日誌,把我所學的技術分析以簡單的三個部份來規劃出,「短線、中線、長線」的盤勢,最後做出結論,化為行動。然後將行動的結果再做檢討,再做修正,直到知行合一的地步為止。這是Cola修練的方法,你的呢?

2010年12月17日

贏家是「磨、熬、操」出來的,而非「學、看、聽」出來的。

最好的資金應該從何而來?從獲利而來的資金,可以「以一擋五」。一樣都是錢,會有什麼分別呢?看似一樣,卻大大的不同。就好像一個白手起家的企業家,跟一個暴發戶,兩者擁有一樣的資本;白手起家的人,知道怎麼用錢,所以錢對他而言是利器,如虎添翼。而暴發戶根本沒有控制錢的能力,真正能有完滿結局的沒幾位。

也就是說,兩者最大的不同在於駕馭金錢的能力。而這樣的能力不是天生的,是努力的過程中培養出來的,絕非短時間內可能學成的。

如果你的資金是從操作的過程中慢慢累積出來的,你所擁有的不只是資金,而是對資金的控制力,這才是關鍵。另外,獲利所帶來的除了資金之外,還有信心。如果你的操作都能獲利,自然就會勇於操作。於是就會產生良性的循環,資金就會不斷的累積。

在累積資金的同時,磨練自己對於資金的管控能力,這是非常重要的課程。這樣的能力需要靠真槍實彈而來,重要性與實用性都遠遠超過技術分析。技術分析只是入門的基礎,資金的管控與操作策略的規劃才是進階,並且跟你的獲利息息相關。而這樣的能力,必須長期培養,絕非上個幾堂課或是買幾本書就能學會的。這也就是,為什麼上過課的一堆,書局的書也一堆,但真正的贏家卻沒幾位。

關鍵就在於,贏家是「磨、熬、操」出來的,而非「學、看、聽」出來的。

失敗的兩點高盤

早盤開高走高出現兩點高盤,有買的人須在跌破買點之後停損。今天算是失敗的兩點高盤,但盤中與收盤表現的還算不錯,我的結論是「攻勢不足,防守有餘,無需看空」。

兩點高盤勢屬於比較樂觀的盤,但早期cola的操作習慣是採取k2買進,尤其偏愛平下k2買點,搭配W雙腳法。但現在cola已經不做k2了,只用來作為k2觀盤。

2010年12月16日

沒有買點

今天沒有k2買點,這表示什麼呢?表示空方連砍都沒砍,短線還是多方勝出,無須看空。

2010年12月15日

平下k1盤

早盤出現小雙峰下殺,只有k1買點,沒有k2買點,有買的讀者照例在b2賣出。十點半之前又有一次k1,照例b2賣出。今天收盤收的還不錯,算是平下k1盤。

既然歸類在平下k1盤,表示短線多方有守,沒有必要看空。

Cola要先申明一點,k2觀盤法是採用k2的盤型來定義短線的多空,會與秘密花園的分析不同。因為秘密花園是結合k線、型態、均線來解讀中長線的多空走勢,跟k2法的結果不見得會相同。

2010年12月14日

平下k2盤

今天的大盤很特別,早盤高檔震盪,十點急殺,出現平中k1,但這是高檔震盪之後的急殺,不建議買。真正的平下k2買點已經超出10:30的最後期限,放棄不買,所以今天沒有優秀的買點。

雖然沒有優秀買點,但如果k2有買的人,b2可以賣出,這趟交易勉強算是成功。既然交易成功,收盤也收在平盤之上,表示短線多方有守,沒有必要看的太空,明天繼續做當沖。

讀者可能會問,早上10點的高檔震盪急殺有沒有出貨的嫌疑?雖然我們可以這樣解釋,但cola認為這樣的出貨時間太短,比不上高振衰尾的出貨跡象,不用太過悲觀。

培養且戰且走的能力,而不是預知未來的能力。

技術分析只能解讀現況,無法預測未來,即使是歷史的統計數字再怎麼準確,也不能表示未來就會照著走。所以最重要的是培養且戰且走的能力,而不是預知未來的能力。

回顧過去可以讓我們知道,自己做對了什麼,又做錯了什麼。而這裡所謂的對錯是指交易的過程,而非技術分析的解讀。技術分析永遠都是結果論,只要回顧歷史,答案只有一個。但真實市場是進行式,答案永遠都是未知,而且沒有人可以預測。所以我們要檢討的是,面對歷史我們當時的交易有做到”進出有據”這四個字嗎?如果沒有,該如何檢討,而我們的操作策略又該如何調整呢?

未來很重要,可惜我們無法預知。Cola認為,我們唯一能做的就是檢討過去,然後將現在做的更好,讓自己更有實力可以挑戰未來。如此而已,別無他法。

2010年12月13日

秘密花園續訂人數破百感言

時間過的很快,自從2009/4/1成立秘密花園,這段期間感謝讀者熱烈支持,入園人數已經超過三百位,而且續訂人數高達百位。秘密花園運作快兩年了,從倉卒轉型到逐漸成熟,一路走來堅持「不誇張,不作假」的務實操作風格,獲得讀者的支持。但cola必須申明,秘密花園不報明牌,也沒有帶單操作。而是以台股大盤做為技術分析教學的活教材,搭配實際操作個股做為三分法操作策略的實戰演練。讓讀者可以邊學邊做,達到理論與實作並行的教學效果。

2009年三分法操作策略順利抓住台股反彈三千點行情,而2010年的操作標的是寶來臺灣50(0050)。6/10早盤設立買進條件,收盤48.85建立基本持股,然後每天公開持股情形。全程公開交易記錄,不是為了帶單,而是讓讀者體會從買進到賣出的每個環節。三分法操作策略是超級長線操作,試圖買在年度的相對低點,賣在年度的相對高點。目前為止,2010年的相對低點我們有抓到,接下來就看cola能否順利走完全程,將股票出在年度的相對高點。


秘密花園的操作不以飆股為主,而是以風險為第一考量,朝向持續且穩定獲利的目標,非常適合上班族或是想要規劃退休金的投資人。目前我們沒有買進飆股的方法,也沒有操作當沖的法則,所以從事短線當沖與想要明牌的讀者並不適合進入秘密花園。而誰適合進入秘密花園呢?想要學習技術分析、波段操作、長線操盤法、想要擁有持續且穩定的獲利、想要累積退休基金的讀者,都是進入秘密花園的最佳人選。

股市是個吃人不吐骨頭的殺戮戰場,十之八九都是輸家,沒有把握與缺乏學習的投資人能躲多遠就躲多遠。如果真的想在這個市場有一番作為,一定要透過學習,而秘密花園就是投資人最佳的學習園地。

在此,Cola以園長的身分,竭誠邀請所有對技術分析有興趣的讀者,蒞臨秘密花園,與我們共同尋找屬於自己的操作策略,邁向財務自由的退休生活。

秘密花園園長 cola 2010/12/12


入園方式請參考:
http://onlycola.blogspot.com/2009/03/cola.html

平上k2盤

早盤平上k2買進,然後b2賣出,結束今天的操作。收盤收的還不錯,沒有理由看空,明天繼續做當沖。

讀者可能會說,怎麼講解的這麼簡單。其實今天的盤並沒有什麼特別之處,加上cola說過這是k2觀盤法,而非操盤法。也就是說,利用k2操作的成功與否來觀察當天多空力道的消長。而今天盤中k2交易勉強算是成功,收盤也收在平盤之上,表示多方仍然掌控局勢,這就是今天的結論。

對於k2法感到陌生的讀者請參閱【第一章】k2操盤法,以後慢慢就會熟了。

技術分析為何物?

技術分析要化繁為簡,只要足夠解讀現況即可,其他的部份就不屬於技術分析的範疇。Cola技術分析越寫越簡單是有道理的,讀者想看看,何謂技術分析?不外乎,k線、型態、均線,這是最普遍的。而k線是由開盤價、收盤價、最高價、最低價,這四種成交價所組成的,換言之,就是交易紀錄。而型態就是一堆k線所組成的,既然k線是由交易記錄所組成的,那麼型態當然也逃不出交易紀錄的範圍。均線更不用講了,那是血統純正的交易紀錄。也就是說,技術分析等同於交易紀錄,只是把一堆交易數據形象化、圖形化、具體化,方便投資人判斷市場的供需。

技術分析是解讀交易紀錄的最佳工具,即時、公平、公開、免費等等就是技術分析的優勢。但技術分析的功能也僅止於解讀現況而已,如果想要將他昇華到預測未來,那麼cola認為”工具不對”。明明需要使用十字起子,偏偏要拿一字起子,當然打不開。於是就將小的一字起子換成中的一字起子看看能不能打開,最後再換成大的一字起子然後使盡吃奶的力氣還是打不開。

初級班、中級班、高級班、灌頂班、專職操作班、沒完沒了班,就是希望能抓住未來,達到神乎其技。殊不知,技術分析等同於交易紀錄,只能解讀現況,無法預測未來。既然只能解讀現況,那麼只要學會解讀現況即可,其他的都是畫蛇添足、多此一舉。

把現況交給技術分析,把未來還給操作策略,該用一字起子的時候就用一字起子,該用十字起子的時候就用十字起子。用錯工具就算是使盡吃奶的力氣也沒用,等到螺絲滑牙之後,那就真的打不開了。

2010年12月10日

硬把現況當未來

為什麼技術分析有初級班、中級班、高級班、灌頂班、專職操作班、保證班、沒完沒了班呢?答案很簡單,因為它不準,所以怎麼學都學不夠。為什麼不準呢?因為技術分析就是交易紀錄的分身,對於過去與現在很準,因為交易紀錄已經出來了。但未來的交易紀錄尚未出現,當然不準,這是很正常的。

技術分析指標多到不行,怎麼學都學不夠,cola你為什麼還要將它化繁為簡呢?別人覺得學不夠,cola倒是認為學太多,所以需要化繁為簡,免的耗費精力。明明只是交易紀錄,我們只要能客觀呈現就可以了,為什麼要搞的如此複雜呢?為什麼怎麼學都覺得不夠呢?簡單一句話,那就是「硬把現況當未來」。

技術分析之可貴在於它可以及時、公開、公平的呈現交易紀錄;關鍵在於客觀,而非神準。不管現況如何,現況就是現況,未來還是未來。現況可以接近、趨近未來,但永遠不可能等於未來,所以你怎麼學都學不夠,那是因為技術分析本來就不適用於未來,你硬要它準,那怎麼可能呢?

沒有學習技術分析的人看不懂現況,但學過技術分析的人偏偏要硬把現況當未來,到最後演變成「成也技術分析,敗也技術分析」,這就是cola要把技術分析化繁為簡的主要原因。

Cola的名言:「把現況交給技術分析,把未來還給操作策略」。而cola將技術分析化繁為簡,並且將未來交給三分法操作策略,擺脫華而不實的表面功夫,實踐務實操作理念。

2010年12月9日

將操作的週期拉長,自然就能抵消短中線的震盪

讀者可能會說,cola你這些年來這麼辛苦的學習與實踐技術分析,最後卻推薦一年操作一次的三分法操作策略,這樣值得嗎?

學習技術分析所謂何來?目的也不過是要賺錢而已,如果能夠將技術分析化繁為簡,利用所學,尋找年度的相對低點與相對高點作為交易的進出依據,這樣非但沒有違背技術分析的精神,反而是將技術分析化繁為簡之最高境界。

一年只買賣一兩次的操作策略看起來非常之簡單,其實不然,否則就不會有那麼多人買基金了。會買基金的人就是因為想要免去自己買賣的麻煩,乾脆把錢交給所謂的專業機構來操作,相信專家的表現應該會比自己來的優很多。另外一群投資人也因為長線操作績效沒有辦法令自己滿意,只好試著操作短中線,看看能不能賺取波段的利潤,而技術分析所強調的也正就是波段進出的買賣訊號。

於是所有學過技術分析的投資人,理所當然的走向短中線的操作,很少人會將技術分析運用在一年一兩次的操作,認為這樣無異大材小用。大部分的投資人會認為一年操作一兩次光是用基本面就足夠了,無需用到技術分析,正所謂殺雞焉用牛刀。

其實技術分析充其量也不過是交易紀錄,用法越短,誤差就越大。如果將操作的週期拉長,自然就能抵消短中線的震盪,長線的走勢就會柳暗花明又一村,這就是三分法操作策略之最大優勢。

2010年12月8日

股市無常

這四個字,就是要告誡投資人,不要輕忽風險的管控,在股市中沒有”不可能”這三個字。尤其是使用融資券的讀者,千萬要管控好風險,不要只看到利潤,而忽視可能發生的風險。你要是沒有設好停損(而停損往往沒有想像中容易),一次就足以讓我們出局。無論之前贏多少次、賺多少錢,就這麼一次,你就出局了;這就是”市場”。

其實,技術分析真的不難,就那幾根k線,搞懂了,就足夠分析多空現況,其他的細節其實沒有想像中重要,不要鑽牛角尖。因為技術分析本來就只能代表現況,至於未來,根本就不是技術分析的範疇,不準是正常的,與你的判斷無關。

不管你學的技術指標是什麼不傳之秘或是必勝絕學,都是從交易紀錄延伸而來,所以還是以”市場為大”,不是我們的技術指標比較大,千萬不要將主從關係給混淆了。

總之,進場操作就必須要承受風險,然後又不見的有勝算,所以贏家與輸家的區別並不在看對行情,也不在做對行情,真正的眉角在於做錯的風險管控能力與做對的獲利空間。也就是cola常講的:「錯的時候少賠一點,對的時候多賺一點」,這就是贏家的操作風格,也是我們要學習的操作模式。

2010年12月7日

新手缺少的是技術分析的知識,而老手剛好相反,必須要將技術分析給遺忘。

其實,操作沒有對錯,只有選擇與接受。但對於結果論者,眼見為憑,完全不管過程如何,只會以成敗論英雄,這就造成大家被迫在操作上分出勝負與對錯。這就好像人生的是非題一樣,除了對就是錯,沒有其他選擇,這是非常荒謬的結論。其實操作不單是只有對與錯,人生也不是只有黑與白,還有其他選擇,還有其他顏色,不要將自己畫地自限,落入結果論的是非題。

何謂完美的操作呢?cola認為,完美的操盤手必須具備新手的勇氣加上老手的經驗;只可惜,兩者永遠湊不齊。為什麼湊不齊呢?答案很簡單,所有的老手都知道;兩個字:「風險」。

新手的思維正面樂觀,初生之犢不畏虎,總認為進入股市投資賺錢是天經地義的事,舉凡報章媒體、名師達人、討論區的高手如雲,個個賺錢如流水、如呼吸般自然,想提多少就提多少,非常的幸福美滿。趕快拿起股市現金卡,先刷了再說,就怕太晚進場,明牌包被搶光光。

老手的思維就沒有那麼樂觀了,因為他們擁有足夠的實戰經驗,而經驗當中,成功的喜悅總是敵不過失敗的創傷。久而久之,操作就變成扭扭捏捏、不乾不脆,買了怕跌,沒買怕漲,別說是幸福美滿,根本就是生不如死。

Cola,你說兩者永遠湊不齊,那我們不就別玩了嗎?怎麼可以就此輕言放棄呢?所謂的湊不齊是針對完美的操盤手,而我們有需要做到完美嗎?我們的目的只是想靠操作獲利,管它完不完美。所以我們盡量向這兩個條件靠攏就可以了,沒有必要完全擁有。

怎麼個靠攏法呢?新手總是有勇無謀,前半段賺到的錢只是過路財神,在後半段都會連本帶利的歸還股市,損失慘重,當初的cola就是血淋淋的例子。想避免這樣的慘劇只有學習技術分析一途,別無他法。有些讀者可能不這麼認為,反正在企業獲利衰退之前先賣出股票就可以了,哪有那麼難?

如果沒有那麼難,如今被安置在股市忠烈祠的先烈,難道全是腦殘嗎?難道這些人不識字嗎?不會看本益比嗎?不會看基本面嗎?就是因為過度依賴基本面的結果,才會進入股市忠烈祠。股價絕對是走在景氣的前面,只有從技術面才有辦法看出主力出貨的動作,光靠基本面是辦不到的。

Cola你講講老手如何靠攏呢?老手的問題遠比新手來的大,新手缺少的是技術分析的知識,而老手剛好相反,必須要將技術分析給遺忘。啥密!忘掉技術分析,這是一個推廣技術分析的人該講的話嗎?

這裡說的忘記技術分析,不是說要將技術分析忘光光;而是忘記該忘的,留下該留的。Cola不斷的提創化繁為簡的觀念,就是不希望讀者一直披著技術分析的枷鎖,讓自己變成技術分析的奴隸。

學習技術分析並不是要讀者規避一切風險,這是辦不到的。而是要讀者坦然的面對風險、正視風險,以風險管控來代替規避風險。也就是說,在自己可以承受的風險範圍內,盡情的操作,不要怕虧損。Cola講過:「小虧勝過沒有動作」就是希望讀者能夠花小錢來換取操作的勇氣,這是非常值得的交易。

2010年12月6日

按表操課,進出有據,才能成為贏家

這是非常重要的訓練,按表操課,進出有據,才能成為贏家,這點請讀者務必遵守。有很多習慣必須要養成,不能因為短期間看不到成果就放棄,這樣永遠沒有辦法成為贏家的。為什麼贏家只是少數呢?因為贏家有贏家的操作習慣,而這些習慣是大部分的投資人做不到或是必須長時間養成,才能在瞬息萬變的金融市場存活下來,最後才有機會得到幸運女神的眷顧,然後成為贏家。

早期cola的操作總是盤算這次的交易會賺多少,很少思考會賠多少,往往先進場再說,甚至連停損都是三心二意,沒有事先計畫好。也就是說,我的操作是以獲利為優先考量。後來cola慢慢改變了交易風格,朝向以風險為優先考量。交易風格一旦產生變化,整個操作模式都會跟的調整,甚至完全相反。

現在cola每次進場之前都會先將虧損算出來,甚至先繳交保險費,把最大的虧損先貢獻出來,再放心大膽的進場操作。Cola這種交易風格,與絕大多數的投資人相反。但根據cola的經驗與第六感(盤感),我認為這樣的交易風格,長時間下來,賺大錢的機會非常之高,但缺點是要常常賠小錢。勝率不高的方法,讀者的接受度可能也不高,因為這與人性相反。人性是不喜歡輸,而常常輸小錢正是龜苓膏戰術成功的必要之惡,沒有辦法逃避。能夠接受這種交易風格的人,必須要對隨機性有相當程度的了解,才會認同,否則可能一輩子都不會接受。

趁著這次機會,順便跟讀者談談「勝率與賠率」的觀念。站在技術分析的角度,投資人在意的是”勝率”;但站在操作策略的立場,cola在意的是賠率。由這兩個角度去思考問題,我們大概就會看出讀者是比較偏向技術分析,還是操作策略。

站在技術分析的角度,放空必須等到敗象出現再空,這點是沒有錯的,因為勝率較高。但站在操作策略的立場,放空的最佳時機是在轉折處放空,一旦成功,賠率最高。所以勝率與賠率,端視讀者的風險承受度,並沒有所謂的對與錯。

技術分析只能解讀現況,無法預測未來,即使出現敗象,也只是告訴我們截至目前為止空方勝出,但無法保證明天多方不會贏。因此,即使是勝率較高,也不保證一定能勝。所以等敗象出現再空所冒的風險,其實是跟在轉折處放空的時候沒有太大差別。

技術分析可以保住我們的錢,但如果要靠技術分析賺大錢,我的看法是;不可能。進一步講,想要賺大錢,只有在操作策略上求突破,別無他法。技術分析雖然是小眾市場,但沒有幾千,也有上萬。Cola從來就沒有見過,有誰能靠技術分析賺大錢的。如果有,我保證所有人都會起而學習。但事實上,技術分析並沒有普遍流行,理由就不用cola講了。

Cola推廣技術分析是要讀者脫離「股價下跌,卻持股滿檔」的宿命,也就是說,我們要靠技術分析來保住我們的錢,而能夠保住我們的錢,非技術分析莫屬。這就是cola之所以在2009/10/22結束三分法操作策略,出清持股的理由,就是想保住這一年好不容易賺來的錢。

但三分法的買點是靠技術分析嗎?如果說有,也只是第四季的台股季節特性,危機就是轉機。當初cola發表三分法開始向下買的時候,備受質疑,最主要是一位極力推廣技術分析,連部落格都取名為”技術分析不設防”的版主,怎麼會採取向下買的外行人方式呢?難道是技術分析功力不足嗎?

剛好相反,正是因為cola已經將技術分析給看透了,所以深知技術分析只能避免「股價下跌持股滿檔」的宿命,並無法解決「股價上漲手中無股」的遺憾,才會發展出「三分法操作策略」。

2010年12月5日

原來手上拿的不是藏寶圖,而是股市忠烈祠的生前契約。

cola自從領悟到技術分析只是交易紀錄,就明白一個道理;技術分析只能解讀現況,操作策略才是負責交易未來。既然如此,當然不能將技術分析與操作策略綁在一起,混為一談。很多學習技術分析的讀者最後就是因為太過相信技術分析,才會落到「成也技術分析,敗技術分析」。那些將技術分析昇華到神的境界的人,cola只能說這些人只適合關在象牙塔內做學問,一旦放出來市場操作,他們就會發現,原來手上拿的不是藏寶圖,而是股市忠烈祠的生前契約。

將技術分析神話的人,就是典型的「倒果為因」者,遲早會走入股市忠烈祠,不會有任何人例外的。Cola之所以會有「技術分析只能解讀現況,無法預測未來」的名言,就是因為我對於技術分析用情太深,將技術分析運用在市場之下所得到的寶貴經驗。

當初cola講這句話的時候,很多人都不認同,尤其是學過技術分析的人,幾乎都認為這是cola的功力不足,資歷太淺,見識太過狹隘,當然無法體會技術分析的博大精深。Cola這句名言,只有在市場待的夠久,被修理的夠多的讀者才有辦法體會。

就因為cola體會的夠深,才能看透這個市場的諸多亂象,也因此慢慢對自己的操作有了信心。「別人沒有你想像中強,你也沒有自己想像中弱」這句至理名言,請讀者把它寫下來,印出來,貼在你的書桌前,或是壓在你的桌面。每當你信心動搖的時候,你就念十遍,直到你相信自己為止。

不要相信那些外表看起來很厲害的人,或是言語之間,就是要你相信他遠遠比你強的人。真正有學問的人是謙虛的,因為他們知道天外有天,人外有人的道理。而真正的贏家也是謙虛的,因為他們知道自己在市場之下,也不過是個凡人。既然大家都是凡人,我們又何苦去崇拜另一位凡人呢?

2010年12月3日

唯有先擺脫過去虧損的包袱,才能得到重生。

由於cola採取「先維生,再翻身」的務實作法,並不急著想將虧損的錢賺回來。而且cola有個想法要跟讀者分享,不要一心一意的想著虧損的部位,這樣你將一直背負著輸家的包袱,對於操作並沒有幫助。應該將虧損用兩個字把它做個了結,當成你操作之路的學費。到底哪兩個字這麼好用呢?Cola用四百萬買來”風險”二字,把它當成非常昂貴的學費,就這樣結束我的輸家生涯。

自從cola開始學習技術分析之後,每年都是獲利的,只有2008年小賠一點點,不影響我這些年贏家的角色。唯有先擺脫過去虧損的包袱,才能得到重生,否則光是那四百萬的虧損,cola要承擔輸家到何年何月呢?

如果上帝說,cola我跟你做個交易,明天早上醒來,你的帳戶就會多出四百萬,但條件是你醒來之後,你的股市智慧將退回當初虧損之前,也就是說,我這幾年來的經驗與學習,必須完全歸零,回復之前自大又無知的狀態。如果上帝真的開口,那cola絕對會加價,我會說,以cola目前的行情,最起碼也要再加一個零,否則這個交易是做不成的。

但上帝絕非是省油的燈,他一定會想殺價,他會說,這未免也太貴了吧?cola這個時候就會使出欲擒故縱的小手段,我會說,如果現在不成交,十年後,你恐怕就要加兩個零了。Cola不知道上帝會不會答應我提出來的條件,但我對於自己的身價相當有自信,我認為這個交易,上帝不會吃虧。

這當然是開玩笑的,cola也沒有那樣的身價,主要是分享「先維生,再翻身」的務實操作哲學,想辦法淡化過去虧損的包袱。否則在這個吃人不吐骨頭的金融市場,沒有贏家的自信與氣魄,又將如何進行交易呢?

2010年12月2日

投資人等同於生意人,當然要站在生意的角度來思考。

Cola操作期權已經有好幾年的時間了,從每天當沖賺取微薄利潤,到期指波段單操作,後來才開始慢慢有了龜苓膏戰術的想法與策略。會有這樣的演變,除了上班環境的變遷,使得看盤已經沒有那麼方便,不可能從事當沖交易。但最主要的原因是cola對於交易的觀感有了重大的突破,試圖落實”賺的時候賺多一點,賠的時候賠少一點”的生意經。

我認為如果不把交易看成生意的話,我們將很難成為贏家。其實,股票交易就等同於作生意,買低賣高,或是買高賣更高,賺取差價,與生意的本質相同,所以投資人等同於生意人,當然要站在生意的角度來思考。大家都知道做生意沒有穩賺不賠的,但卻很少人能夠接受投資股票沒有穩賺不賠的觀念,直到自己發生重大虧損之後,才會明白這個道理。

操作很難,為什麼cola老是重複強調這句話呢?因為操作想要獲利,除了要看對方向之外,更要做對方向。即使你真的做對方向,要如何才能讓自己不被洗出場呢?這是一個大學問,也是所有操盤手的共同問題。新手總是認為看對行情,等同於錢入口袋,殊不知,就連做對行情都不見得能夠錢入口袋。

Cola你有沒有搞錯,做對行情不就是等著賺錢嗎?為什麼還不能錢入口袋呢?如果那麼簡單,cola也不用上班了,我現在馬上就可以辭職,因為我的解盤穩定度有八成以上,想要做對行情,應該不困難。有經驗的老手就會知道cola的意思,當你進場之後,真正的考驗才正要開始。別以為做對行情就等著賺錢,你還要有本事不被洗出場,才能真正的賺到大錢。

Cola你真的有夠笨,只要你不設停損,不就不會被洗出場了嗎?有這種想法的讀者,cola用我多年不為人知的特異功能"透視眼",我看到你手上拿的不是藏寶圖,而是股市忠烈祠的生前契約。不設停損的結果,百分之兩百會成為烈士,沒有人能夠例外,這點cola可以向你保證。唯一的差別在於時間,早進晚進而已,遲早都是要蓋棺的。

那cola你還是不夠聰明,既然不設停損不行,那你就設個停損走人,這樣不就得了嗎?讀者真是太聰明了,設個停損走人,這確實是正確的決定。但萬一停損之後,行情馬上又啟動,我們豈不是錯失行情了嗎?cola你真是朽木不可雕也,你就再度追價,然後再設個停損走人,這麼簡單也不會。這我當然會,我不但會,我以前還經常這樣做。但一再停損,造成的損失也不在話下,搞到最後,停損也不是,不停損也不是,我都不知道該不該相信技術分析了。

以上就是cola的親身經驗,我想這不會是cola的專利,應該是所有讀者都有的共同經驗,更是技術分析的愛用者經常遇到且無法解決的問題。雖然cola沒有使用過程式交易,但我可以大膽的推測,程式交易者也照樣要面臨停損的問題。

這個問題對於交易者本身所造成的困擾不只是虧損而已,更打擊了交易者的信心,搞到最後就連下單都要考慮半天,反而錯失更多機會。Cola這兩年的務實操作理念,就是要克服這個問題,才會有務實操作三部曲的由來,最後更研發出龜苓膏戰術與三分法操作策略。

Cola重申,我不是要讀者放棄你自己的方法,投奔cola的操作策略。而是想藉由cola對於落實操作的想法與做法,啟發你改良自己的操作策略,讓你目前使用的操盤法變的更務實。

你會使用你目前的方法就表示這個方法適合你的環境、個性、資金、甚至是風險管控等等因素,所以沒有必要放棄。你只要去思考你的操作策略是否也有cola當初所講的問題,試圖用cola龜苓膏與三分法的思維來套用到你的操作策略,看看有沒有辦法朝向「贏的時候贏多一點,輸的時候輸少一點」,如果能夠做到這一點,那麼cola就要恭喜你,因為你已經找到正確的交易模式,成為贏家只是時間問題。

龜苓膏戰術與三分法操作策略有什麼共同優點呢?
1.交易次數精簡,大量節省交易成本。
2.操作周期拉長,有效降低雜訊的誤導,減少停損產生。
3.節省看盤時間,可以專心上班,拼事業。
4.有長期投資的效益,但卻是貨真價實的技術分析運用。

讀者可以試圖將cola操作策略的優點,套用在你的操作上,看能不能有效的提昇操作績效。不過cola要先跟讀者溝通一個觀念,操作是要長長久久,不是要拼一兩年就能致富的方法。所以你的操作模式就必須將長存於股市這個條件列為優先考量,而不是採用霹靂手段做為獲利的目的。

除非你已經走投無路,必須要在一兩年內拼出一番事業,否則就會死路一條。如果是這樣,cola建議你採用霹靂手段,運用龜苓膏戰術的十倍獲利特質,下猛藥。運氣好的話,幾次之後,就能功成名就。但運氣如果不佳,你就會被掃地出門,永無翻身之日。

Cola再次強調,操作沒有對錯,只要你能接受其後果,就可以放手一搏。至於結局如何?那就要看幸運的女神要不要幫你買單了。

2010年12月1日

你要抱著準備賠多少的心態進場,而非準備賺多少。

不斷的談到風險管控的重要,希望讀者能在進場之前就先擬定好退場的機制,務必以保住自己的資金為第一要務。雖然這樣看起來很沒有氣魄,但氣魄與生存相比較,我寧可選擇長命百歲,也不想因為展現一時的氣魄而被葬在股市忠烈祠。所以cola的操作都非常保守,只選擇在有利於己的條件之下出手,這是我目前的操作風格。

Cola在輸掉四百萬之前,賺了130萬,當時我真的以為自己很了不起,尾巴翹的很高,隨便買,隨便賺,擋都都不住。我老婆朋友的老公因為融資將自己的退休金輸掉,當時好心的告誡我老婆說,融資很危險,勸我最好不要玩。Cola心裡暗想,是你自己不會選股,當然會輸錢,我完全不把這樣的忠言放在心上,反而用一般人所謂的大格局的操作,賭上所有資金,期待用我非常獨到的眼光,創造幸福美滿的退休生活。一個人如果自大又無知,最後的下場當然只有兩個字,悽慘!

Cola用四百萬買來”風險”二字,這個教訓我永遠不會忘記。經過這幾年的歷練,已經可以看穿操作是怎麼回事?股票市場是怎麼回事?金錢遊戲是怎麼回事?已經有能力知道什麼是對的操作,什麼又是錯的操作。Cola雖然不聰明,但我無須等到事實證明之後才來決定什麼是對的,什麼是錯的。其實在日常生活中早就充滿這樣的例子,只是我們不當一回事罷了。

當初cola只不過是搭上多頭行情的列車,才讓我賺了130幾萬,最後市場還是還原我的無知,而代價就是四百萬。Cola很用心的分享自己的所學,也很誠懇的公開操作的過程,努力做到「不誇張,不作假」就是要讀者能夠接近真實的金融市場,避免重蹈覆轍,少走這些冤枉路。

操作不能只看獲利,不管你有多少把握,進場之前就必須算好停損,才能進場,否則你的操作策略就不算成熟。也就是說,你要抱著準備賠多少的心態進場,而非準備賺多少。cola我看你是秀逗了,操作就是要賺錢,怎麼會是抱著準備賠多少的心態進場呢?如果你沒有這樣的心理準備,那麼當你面臨虧損的時候,你又要怎麼處理你的虧損部位呢?

我還是重複那句老話,在進場之前要先準備好退場機制,才是成熟的交易。